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基金买卖网 > 基金净值 > 同泰泰和三个月定开债A (013706)
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同泰泰和三个月定开债A

013706
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-10-29     基金规模:7.88亿份     基金经理: 鲁秦 
基金全称:同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:同泰基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.47%
  • 近一季增长率
    1.45%
  • 近半年增长率
    2.19%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

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预计开放日(有限制): 04-25~05-27 详情>

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.53% 0.06% 0.47% 1.45% 2.19% 3.42% 117.71% --
沪深300 4.27% -0.51% -1.40% 9.69% 1.63% -12.44% -11.64% -30.75%
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四分位排名
[债券型]

中下

落后

落后

中下

落后

落后

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-22 1.1286 2.1506 0.02%
2024-04-19 1.1284 2.1504 0.00%
2024-04-18 1.1284 2.1504 0.04%
2024-04-17 1.128 2.15 -0.01%
2024-04-16 1.1281 2.1501 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>同泰泰和三个月定开债A(013706)基金经理
鲁秦:鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:80.8%

持有份额

截至2024-03-31 同泰泰和三个月定开债A期末总份额为7.88亿份,相比减少5.86亿份 (本季申购数为4.70亿份,赎回数为10.55亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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