广发成长新动能混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1246723.59 |
| 存出保证金 |
235804.35 |
| 交易性金融资产 |
199843555.0 |
| 股票投资 |
194745909.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5097645.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2177418.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4217310.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217223138.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493497.71 |
| 应付管理人报酬 |
202367.73 |
| 应付托管费 |
33727.92 |
| 应付销售服务费 |
36990.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564166.32 |
| 负债合计 |
1330750.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216907903.86 |
| 所有者权益合计 |
215892387.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
217223138.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27887790.2 |
| 结算备付金 |
3697556.37 |
| 存出保证金 |
327416.11 |
| 交易性金融资产 |
279672519.36 |
| 股票投资 |
277120574.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2551945.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-9867.22 |
| 应收证券清算款 |
26574800.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
919544.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339069759.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1990929.37 |
| 应付管理人报酬 |
387360.73 |
| 应付托管费 |
64560.13 |
| 应付销售服务费 |
50145.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1790773.95 |
| 负债合计 |
4283770.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243149629.08 |
| 所有者权益合计 |
334785989.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
339069759.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54747216.8 |
| 结算备付金 |
3483037.45 |
| 存出保证金 |
307707.96 |
| 交易性金融资产 |
397947092.35 |
| 股票投资 |
397947092.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7452597.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14164202.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478101854.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4165891.85 |
| 应付管理人报酬 |
593754.34 |
| 应付托管费 |
98959.06 |
| 应付销售服务费 |
95132.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1261974.42 |
| 负债合计 |
6215711.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297076135.77 |
| 所有者权益合计 |
471886143.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
478101854.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32548875.82 |
| 结算备付金 |
2196278.24 |
| 存出保证金 |
243367.03 |
| 交易性金融资产 |
506259638.55 |
| 股票投资 |
506259638.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4346881.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545595041.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2750279.4 |
| 应付赎回款 |
5867811.64 |
| 应付管理人报酬 |
186361.62 |
| 应付托管费 |
62120.54 |
| 应付销售服务费 |
13973.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098132.93 |
| 负债合计 |
9978679.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323521508.53 |
| 所有者权益合计 |
535616361.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
545595041.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19733043.97 |
| 结算备付金 |
1651349.66 |
| 存出保证金 |
60294.24 |
| 交易性金融资产 |
140506641.87 |
| 股票投资 |
140506641.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34534.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
633573.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162619437.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6084114.44 |
| 应付赎回款 |
357723.1 |
| 应付管理人报酬 |
62885.06 |
| 应付托管费 |
20961.7 |
| 应付销售服务费 |
3457.49 |
| 应付税费 |
1.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918158.33 |
| 负债合计 |
7447301.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97408942.56 |
| 所有者权益合计 |
155172136.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
162619437.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53692518.33 |
| 结算备付金 |
990884.95 |
| 存出保证金 |
18578.4 |
| 交易性金融资产 |
82544787.24 |
| 股票投资 |
62272535.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20272251.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
577392.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72047.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166696208.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21392119.41 |
| 应付赎回款 |
84133.63 |
| 应付管理人报酬 |
73215.18 |
| 应付托管费 |
24405.07 |
| 应付销售服务费 |
4290.73 |
| 应付税费 |
0.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165284.7 |
| 负债合计 |
21839367.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96778180.78 |
| 所有者权益合计 |
144856841.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
166696208.52 |
