名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11054105.48 |
1.利息收入 | 315034.49 |
存款利息收入 | 45811.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18058904.9 |
股票投资收益 | -19555123.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 304951.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1191267.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6671175.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18589.11 |
减:二、费用 | 2928182.97 |
1.管理人报酬 | 2045344.84 |
2.托管费 | 340890.71 |
3.销售服务费 | 348935.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22160.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22160.46 |
6.其他费用 | 170850.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13982288.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13982288.45 |
一、收入: | 68554.66 |
1.利息收入 | 146953.05 |
存款利息收入 | 18592.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12173026.7 |
股票投资收益 | -13434056.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240930.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1020099.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12081862.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12765.81 |
减:二、费用 | 1588846.3 |
1.管理人报酬 | 1112497.94 |
2.托管费 | 185416.31 |
3.销售服务费 | 185327.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20723.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20723.84 |
6.其他费用 | 84880.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1520291.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1520291.64 |
一、收入: | -40820702.62 |
1.利息收入 | 566614.47 |
存款利息收入 | 65423.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33914139.08 |
股票投资收益 | -34818591.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 399786.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 504666.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7539282.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66104.24 |
减:二、费用 | 3854293.75 |
1.管理人报酬 | 2730430.89 |
2.托管费 | 455071.84 |
3.销售服务费 | 476783.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21392.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21392.95 |
6.其他费用 | 170612.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44674996.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44674996.37 |
一、收入: | -19846452.41 |
1.利息收入 | 454636.26 |
存款利息收入 | 41729.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48640932.54 |
股票投资收益 | -49233344.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92389.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 500021.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28297773.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42070.11 |
减:二、费用 | 2031832.56 |
1.管理人报酬 | 1439641.71 |
2.托管费 | 239940.3 |
3.销售服务费 | 265148.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2389.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2389.97 |
6.其他费用 | 84712.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21878284.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21878284.97 |