| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1000053.99 |
| 存出保证金 | 122271.79 |
| 交易性金融资产 | 111691020.91 |
| 股票投资 | 111691020.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1599807.96 |
| 应收证券清算款 | 699272.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2199.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121945875.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.57 |
| 应付赎回款 | 211997.92 |
| 应付管理人报酬 | 151138.59 |
| 应付托管费 | 25189.77 |
| 应付销售服务费 | 27152.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 646131.73 |
| 负债合计 | 1061612.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164858263.73 |
| 所有者权益合计 | 120884262.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 121945875.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2653632.0 |
| 结算备付金 | 1530568.66 |
| 存出保证金 | 95463.39 |
| 交易性金融资产 | 135788505.51 |
| 股票投资 | 127496726.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8291779.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1998000.14 |
| 应收证券清算款 | 2616303.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5841.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144688314.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3115798.29 |
| 应付赎回款 | 92331.12 |
| 应付管理人报酬 | 176113.51 |
| 应付托管费 | 29352.26 |
| 应付销售服务费 | 30399.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 605162.98 |
| 负债合计 | 4049158.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174734299.67 |
| 所有者权益合计 | 140639156.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 144688314.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 564168.61 |
| 结算备付金 | 2270918.97 |
| 存出保证金 | 155457.51 |
| 交易性金融资产 | 155047507.26 |
| 股票投资 | 143906098.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11141408.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4998819.42 |
| 应收证券清算款 | 83361.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1910.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163122143.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6286424.93 |
| 应付证券清算款 | 1.04 |
| 应付赎回款 | 14373.71 |
| 应付管理人报酬 | 199447.21 |
| 应付托管费 | 33241.23 |
| 应付销售服务费 | 32643.74 |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 766559.1 |
| 负债合计 | 7332691.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191360827.43 |
| 所有者权益合计 | 155789452.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 163122143.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 963438.57 |
| 结算备付金 | 2493227.64 |
| 存出保证金 | 150771.3 |
| 交易性金融资产 | 161834419.8 |
| 股票投资 | 151206463.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10627956.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13727382.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47317.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202216557.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12311491.86 |
| 应付赎回款 | 1392154.73 |
| 应付管理人报酬 | 217273.49 |
| 应付托管费 | 36212.25 |
| 应付销售服务费 | 35270.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505923.64 |
| 负债合计 | 14498325.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201666395.38 |
| 所有者权益合计 | 187718231.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 202216557.63 |
