| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20974961.84 |
| 1.利息收入 | 257361.99 |
| 存款利息收入 | 206611.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19318543.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19224739.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 93804.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1386753.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12302.78 |
| 减：二、费用 | 4456704.18 |
| 1.管理人报酬 | 1075334.0 |
| 2.托管费 | 268833.54 |
| 3.销售服务费 | 1044362.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1825610.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1825610.8 |
| 6.其他费用 | 172900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16518257.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16518257.66 |
| 一、收入： | 9348496.06 |
| 1.利息收入 | 29814.6 |
| 存款利息收入 | 13192.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7602798.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7602798.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1715882.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1900591.69 |
| 1.管理人报酬 | 400032.01 |
| 2.托管费 | 100008.07 |
| 3.销售服务费 | 387049.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 901588.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901588.04 |
| 6.其他费用 | 83807.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7447904.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7447904.37 |
| 一、收入： | 13409820.33 |
| 1.利息收入 | 2781462.13 |
| 存款利息收入 | 2248768.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13043774.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13043774.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2415416.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3757835.88 |
| 1.管理人报酬 | 1180442.57 |
| 2.托管费 | 295110.7 |
| 3.销售服务费 | 1155271.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 863058.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863058.92 |
| 6.其他费用 | 189400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9651984.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9651984.45 |
| 一、收入： | 8809835.6 |
| 1.利息收入 | 2689019.13 |
| 存款利息收入 | 2176715.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6436726.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6436726.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315910.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1544896.83 |
| 1.管理人报酬 | 619456.62 |
| 2.托管费 | 154864.19 |
| 3.销售服务费 | 607887.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43483.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43483.47 |
| 6.其他费用 | 90143.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7264938.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7264938.77 |
| 一、收入： | 819484.83 |
| 1.利息收入 | 978332.78 |
| 存款利息收入 | 504005.89 |
| 债券利息收入 | 368071.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158847.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163558.49 |
| 1.管理人报酬 | 55652.03 |
| 2.托管费 | 13912.99 |
| 3.销售服务费 | 50378.96 |
| 4.交易费用 | 1960.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
655926.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
655926.34 |
