招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
70961.3 |
| 存出保证金 |
9266.31 |
| 交易性金融资产 |
1098228770.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1088137152.32 |
| 资产支持证券投资 |
10091618.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12343381.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122292395.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137748115.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5839020.09 |
| 应付管理人报酬 |
161440.12 |
| 应付托管费 |
40360.04 |
| 应付销售服务费 |
157742.72 |
| 应付税费 |
73388.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160856.73 |
| 负债合计 |
144180923.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927779763.75 |
| 所有者权益合计 |
978111472.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122292395.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1782099.6 |
| 结算备付金 |
224952.74 |
| 存出保证金 |
10308.66 |
| 交易性金融资产 |
537321872.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537321872.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1188634.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540527868.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101025537.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4297911.01 |
| 应付管理人报酬 |
76011.79 |
| 应付托管费 |
19002.95 |
| 应付销售服务费 |
73580.25 |
| 应付税费 |
59271.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86834.53 |
| 负债合计 |
105638149.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418281892.59 |
| 所有者权益合计 |
434889718.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
540527868.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2646275.06 |
| 结算备付金 |
572910.2 |
| 存出保证金 |
16082.25 |
| 交易性金融资产 |
375053653.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375053653.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009203.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379298124.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21003681.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2931978.86 |
| 应付管理人报酬 |
72530.24 |
| 应付托管费 |
18132.54 |
| 应付销售服务费 |
70597.61 |
| 应付税费 |
48536.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178566.35 |
| 负债合计 |
24324023.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347874028.08 |
| 所有者权益合计 |
354974100.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
379298124.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7951164.54 |
| 结算备付金 |
92213.37 |
| 存出保证金 |
11378.4 |
| 交易性金融资产 |
522384523.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522384523.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1643090.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532082370.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16001139.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5300219.17 |
| 应付管理人报酬 |
92901.54 |
| 应付托管费 |
23225.38 |
| 应付销售服务费 |
90841.31 |
| 应付税费 |
77302.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89537.7 |
| 负债合计 |
21675166.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502929110.72 |
| 所有者权益合计 |
510407203.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
532082370.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191712146.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130774000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130774000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1970794.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23217352.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497674293.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
11742809.72 |
| 应付管理人报酬 |
51366.41 |
| 应付托管费 |
12841.6 |
| 应付销售服务费 |
49587.13 |
| 应付税费 |
11707.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
51910412.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444354148.77 |
| 所有者权益合计 |
445763880.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
497674293.39 |
