| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 572604.52 |
| 1.利息收入 | 42562.78 |
| 存款利息收入 | 30931.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62450.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62450.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443833.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23757.14 |
| 减：二、费用 | 693732.37 |
| 1.管理人报酬 | 340509.38 |
| 2.托管费 | 113503.15 |
| 3.销售服务费 | 1708.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217591.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217591.46 |
| 6.其他费用 | 11584.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121127.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121127.85 |
| 一、收入： | 3338692.75 |
| 1.利息收入 | 22043.42 |
| 存款利息收入 | 16586.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2189698.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2189698.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1113577.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13373.6 |
| 减：二、费用 | 309460.43 |
| 1.管理人报酬 | 174975.84 |
| 2.托管费 | 58325.32 |
| 3.销售服务费 | 877.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65104.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65104.89 |
| 6.其他费用 | 5677.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3029232.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3029232.32 |
| 一、收入： | -800708.55 |
| 1.利息收入 | 40074.53 |
| 存款利息收入 | 19156.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372954.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372954.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302256.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88518.62 |
| 减：二、费用 | 188561.92 |
| 1.管理人报酬 | 125306.33 |
| 2.托管费 | 41768.85 |
| 3.销售服务费 | 570.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3597.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597.99 |
| 6.其他费用 | 14746.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-989270.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-989270.47 |
| 一、收入： | 191220.03 |
| 1.利息收入 | 9827.02 |
| 存款利息收入 | 5974.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53667.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53667.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110487.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17237.83 |
| 减：二、费用 | 49312.18 |
| 1.管理人报酬 | 25994.02 |
| 2.托管费 | 8664.71 |
| 3.销售服务费 | 159.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3271.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3271.95 |
| 6.其他费用 | 10894.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141907.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141907.85 |
| 一、收入： | 3144263.04 |
| 1.利息收入 | 741311.12 |
| 存款利息收入 | 11214.31 |
| 债券利息收入 | 679327.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2545257.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2545257.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148429.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6123.45 |
| 减：二、费用 | 278381.94 |
| 1.管理人报酬 | 95519.2 |
| 2.托管费 | 31839.77 |
| 3.销售服务费 | 14.96 |
| 4.交易费用 | 6448.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142514.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2865881.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2865881.1 |
