华泰柏瑞信用增利债(LOF)B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75615.68元 |
| 本期利润 |
-102759.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2289704.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3682元 |
| 期末基金资产净值 |
8507733.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237362.33元 |
| 本期利润 |
348980.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8163632.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4048元 |
| 期末基金资产净值 |
28440700.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57424.53元 |
| 本期利润 |
-122206.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2316333.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.366元 |
| 期末基金资产净值 |
8644288.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2941.68元 |
| 本期利润 |
-9582.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1305314.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3582元 |
| 期末基金资产净值 |
4984180.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43939.43元 |
| 本期利润 |
52890.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
1695194.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
