华泰柏瑞信用增利债(LOF)B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
233578.71 |
| 存出保证金 |
6279.76 |
| 交易性金融资产 |
100216954.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100216954.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81042.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27900.0 |
| 资产总计 |
102516027.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16208880.84 |
| 应付证券清算款 |
750627.73 |
| 应付赎回款 |
261292.19 |
| 应付管理人报酬 |
21999.0 |
| 应付托管费 |
7332.99 |
| 应付销售服务费 |
79.56 |
| 应付税费 |
1610061.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10225.09 |
| 负债合计 |
18870498.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61157373.3 |
| 所有者权益合计 |
83645528.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
102516027.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3261972.78 |
| 结算备付金 |
520724.52 |
| 存出保证金 |
9832.18 |
| 交易性金融资产 |
150725204.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150725204.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1457580.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
827609.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
156812223.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17102894.05 |
| 应付证券清算款 |
1153904.18 |
| 应付赎回款 |
1436581.6 |
| 应付管理人报酬 |
33277.68 |
| 应付托管费 |
11092.56 |
| 应付销售服务费 |
215.86 |
| 应付税费 |
1616713.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7198.28 |
| 负债合计 |
21361878.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96085895.65 |
| 所有者权益合计 |
135450345.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
156812223.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9345880.69 |
| 结算备付金 |
189588.46 |
| 存出保证金 |
8451.69 |
| 交易性金融资产 |
78429066.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78429066.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143587.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27900.0 |
| 资产总计 |
93144474.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7712927.75 |
| 应付赎回款 |
494251.36 |
| 应付管理人报酬 |
22036.98 |
| 应付托管费 |
7345.65 |
| 应付销售服务费 |
79.23 |
| 应付税费 |
1608676.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2070.33 |
| 负债合计 |
9847387.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61003356.59 |
| 所有者权益合计 |
83297087.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
93144474.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5834643.78 |
| 结算备付金 |
174584.78 |
| 存出保证金 |
3965.81 |
| 交易性金融资产 |
23817668.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23817668.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
425846.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928447.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
32194457.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2925722.35 |
| 应付赎回款 |
263552.74 |
| 应付管理人报酬 |
4593.07 |
| 应付托管费 |
1531.07 |
| 应付销售服务费 |
28.42 |
| 应付税费 |
1605629.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164.95 |
| 负债合计 |
4801221.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20035882.84 |
| 所有者权益合计 |
27393235.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
32194457.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055875.81 |
| 结算备付金 |
161886.44 |
| 存出保证金 |
4609.23 |
| 交易性金融资产 |
6656328.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6656328.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38577.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214109.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8131386.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252351.31 |
| 应付赎回款 |
5028.53 |
| 应付管理人报酬 |
1332.78 |
| 应付托管费 |
444.25 |
| 应付销售服务费 |
12.85 |
| 应付税费 |
1605081.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45002.31 |
| 负债合计 |
1909253.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4741085.5 |
| 所有者权益合计 |
6222133.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
8131386.53 |
