名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.6433 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 126151664.45 |
1.利息收入 | 429894.13 |
存款利息收入 | 203583.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118292546.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118292546.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7429224.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19703081.78 |
1.管理人报酬 | 11103503.76 |
2.托管费 | 1850584.05 |
3.销售服务费 | 1876725.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4220990.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4220990.08 |
6.其他费用 | 259526.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106448582.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106448582.67 |
一、收入: | 46861755.91 |
1.利息收入 | 285820.89 |
存款利息收入 | 102072.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40532208.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40532208.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6043726.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6156862.84 |
1.管理人报酬 | 4118951.85 |
2.托管费 | 686492.03 |
3.销售服务费 | 722051.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 378868.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 378868.81 |
6.其他费用 | 131316.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40704893.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40704893.07 |
一、收入: | 4645993.67 |
1.利息收入 | 336127.04 |
存款利息收入 | 144038.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4150795.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4150795.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159071.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 967614.16 |
1.管理人报酬 | 442682.71 |
2.托管费 | 73780.42 |
3.销售服务费 | 64417.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 176579.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 176579.58 |
6.其他费用 | 194600.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3678379.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3678379.51 |
一、收入: | 1850188.67 |
1.利息收入 | 316200.85 |
存款利息收入 | 129672.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1052404.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1052404.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
481582.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 404666.43 |
1.管理人报酬 | 176269.49 |
2.托管费 | 29378.29 |
3.销售服务费 | 23225.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84632.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84632.51 |
6.其他费用 | 88112.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1445522.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1445522.24 |