财通安裕30天持有期中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
151068.87 |
| 存出保证金 |
14510.42 |
| 交易性金融资产 |
3634032662.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3634032662.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3666748530.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212176393.69 |
| 应付证券清算款 |
10011925.16 |
| 应付赎回款 |
19571110.18 |
| 应付管理人报酬 |
922827.23 |
| 应付托管费 |
153804.53 |
| 应付销售服务费 |
170812.74 |
| 应付税费 |
397272.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208532.71 |
| 负债合计 |
243612678.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3209149025.94 |
| 所有者权益合计 |
3423135852.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3666748530.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66713427.77 |
| 结算备付金 |
2315460.78 |
| 存出保证金 |
18894.63 |
| 交易性金融资产 |
6965227475.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6965227475.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110011099.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7006175.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7151292534.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11006754.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63935647.72 |
| 应付管理人报酬 |
2231842.59 |
| 应付托管费 |
371973.76 |
| 应付销售服务费 |
320486.41 |
| 应付税费 |
568574.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165088.78 |
| 负债合计 |
78600368.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6724888438.03 |
| 所有者权益合计 |
7072692166.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7151292534.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4258236.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76.11 |
| 交易性金融资产 |
162189528.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162189528.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166447841.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9501465.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845189.17 |
| 应付管理人报酬 |
50904.17 |
| 应付托管费 |
8483.99 |
| 应付销售服务费 |
10855.99 |
| 应付税费 |
28403.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167632.89 |
| 负债合计 |
10612935.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151481849.24 |
| 所有者权益合计 |
155834905.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
166447841.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1200018.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116795779.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116795779.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73879.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118069676.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11011871.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123861.86 |
| 应付管理人报酬 |
26630.3 |
| 应付托管费 |
4438.41 |
| 应付销售服务费 |
2064.41 |
| 应付税费 |
10002.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87472.51 |
| 负债合计 |
11266342.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105491507.19 |
| 所有者权益合计 |
106803334.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
118069676.62 |
