| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22964532.96 |
| 1.利息收入 | 95081.21 |
| 存款利息收入 | 95081.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21764341.52 |
| 股票投资收益 | -23346290.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73754.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1508194.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1327241.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31968.55 |
| 减：二、费用 | 2982324.21 |
| 1.管理人报酬 | 2343722.73 |
| 2.托管费 | 390620.49 |
| 3.销售服务费 | 67918.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180062.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25946857.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25946857.17 |
| 一、收入： | -3108726.98 |
| 1.利息收入 | 48194.65 |
| 存款利息收入 | 48194.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7669964.87 |
| 股票投资收益 | -8562173.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88050.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804158.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4481826.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31216.92 |
| 减：二、费用 | 1759444.3 |
| 1.管理人报酬 | 1398083.48 |
| 2.托管费 | 233013.98 |
| 3.销售服务费 | 38684.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89662.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4868171.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4868171.28 |
| 一、收入： | -1499805.52 |
| 1.利息收入 | 213018.65 |
| 存款利息收入 | 213018.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619478.8 |
| 股票投资收益 | -864330.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154903.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328905.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2648308.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316005.91 |
| 减：二、费用 | 4287402.15 |
| 1.管理人报酬 | 3445736.76 |
| 2.托管费 | 574289.53 |
| 3.销售服务费 | 106092.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161283.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5787207.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5787207.67 |
| 一、收入： | 17002749.36 |
| 1.利息收入 | 178657.96 |
| 存款利息收入 | 178657.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8366877.06 |
| 股票投资收益 | -9446072.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51258.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027937.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25033139.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157829.1 |
| 减：二、费用 | 2103097.1 |
| 1.管理人报酬 | 1700841.51 |
| 2.托管费 | 283473.6 |
| 3.销售服务费 | 57415.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61366.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14899652.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14899652.26 |
