名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7127134.52 |
交易性金融资产 | 93579243.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 93579243.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 800.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 855.91 |
资产总计 | 100747626.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 620343.07 |
应付管理人报酬 | 82078.14 |
应付托管费 | 16677.12 |
应付销售服务费 | 33979.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 903077.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133892917.65 |
所有者权益合计 | 99844548.43 |
负债和所有者权益合计 | 100747626.38 |
资产: | |
银行存款 | 3564872.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6480330.79 |
交易性金融资产 | 113968977.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 113968977.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 691511.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10867.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124716559.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 650000.79 |
应付管理人报酬 | 102205.02 |
应付托管费 | 20441.0 |
应付销售服务费 | 40775.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74383.76 |
负债合计 | 887806.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149589674.12 |
所有者权益合计 | 123828752.87 |
负债和所有者权益合计 | 124716559.36 |
资产: | |
银行存款 | 1741128.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9860670.47 |
交易性金融资产 | 131491007.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 131491007.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 230.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143093036.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 521680.93 |
应付管理人报酬 | 122975.08 |
应付托管费 | 23979.81 |
应付销售服务费 | 48996.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230000.0 |
负债合计 | 947632.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167243029.08 |
所有者权益合计 | 142145404.31 |
负债和所有者权益合计 | 143093036.7 |
资产: | |
银行存款 | 21496105.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6175609.64 |
交易性金融资产 | 157256596.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 157256596.17 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184928331.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 374935.41 |
应付管理人报酬 | 147370.34 |
应付托管费 | 26253.62 |
应付销售服务费 | 58681.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179383.76 |
负债合计 | 786624.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200756206.98 |
所有者权益合计 | 184141706.22 |
负债和所有者权益合计 | 184928331.18 |
资产: | |
银行存款 | 12994390.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 211259318.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 211259318.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12500012.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -3525.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 236750307.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 200387.81 |
应付托管费 | 35382.46 |
应付销售服务费 | 79854.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105000.0 |
负债合计 | 420625.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231907292.46 |
所有者权益合计 | 236329681.93 |
负债和所有者权益合计 | 236750307.04 |