| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
| 同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
| 同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27830.4元 |
| 本期利润 | -41470.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100608.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2495元 |
| 期末基金资产净值 | 302661.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20232.26元 |
| 本期利润 | -8711.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66230.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 326723.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83070.14元 |
| 本期利润 | -137585.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60367.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.148元 |
| 期末基金资产净值 | 347543.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42109.86元 |
| 本期利润 | -84217.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75312.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0824元 |
| 期末基金资产净值 | 838603.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3515.61元 |
| 本期利润 | 8168.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4017.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 886403.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
