| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 84408103.29 |
| 1.利息收入 | 10348245.89 |
| 存款利息收入 | 8003931.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58464628.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58464628.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10834419.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4760809.23 |
| 减：二、费用 | 15899714.84 |
| 1.管理人报酬 | 6885806.78 |
| 2.托管费 | 2295268.83 |
| 3.销售服务费 | 91534.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6391505.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6391505.01 |
| 6.其他费用 | 235600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68508388.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68508388.45 |
| 一、收入： | 49329636.89 |
| 1.利息收入 | 5801911.6 |
| 存款利息收入 | 4577415.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26426966.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26426966.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13521498.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3579259.66 |
| 减：二、费用 | 8134352.68 |
| 1.管理人报酬 | 3526469.23 |
| 2.托管费 | 1175489.71 |
| 3.销售服务费 | 34345.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3281869.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3281869.54 |
| 6.其他费用 | 116178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41195284.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41195284.21 |
| 一、收入： | 62551276.6 |
| 1.利息收入 | 16749767.1 |
| 存款利息收入 | 12161910.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49937804.92 |
| 股票投资收益 | -2769.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49940574.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4203787.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67492.57 |
| 减：二、费用 | 16822207.2 |
| 1.管理人报酬 | 7420911.96 |
| 2.托管费 | 2113882.53 |
| 3.销售服务费 | 24350.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7041762.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7041762.01 |
| 6.其他费用 | 221300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45729069.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45729069.4 |
| 一、收入： | 34857677.42 |
| 1.利息收入 | 10963693.9 |
| 存款利息收入 | 7659987.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26262858.3 |
| 股票投资收益 | -2769.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26265628.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2370357.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482.94 |
| 减：二、费用 | 9658622.4 |
| 1.管理人报酬 | 4508027.86 |
| 2.托管费 | 1142921.18 |
| 3.销售服务费 | 418.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3900576.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3900576.16 |
| 6.其他费用 | 106678.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25199055.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25199055.02 |
