| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1302671310.88 |
| 存出保证金 | 23147.88 |
| 交易性金融资产 | 3182591073.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3182591073.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1221787407.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800219156.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6535532828.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 279364.93 |
| 应付管理人报酬 | 738779.38 |
| 应付托管费 | 246259.77 |
| 应付销售服务费 | 55843.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243735.6 |
| 负债合计 | 1563983.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6201953838.29 |
| 所有者权益合计 | 6533968845.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 6535532828.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1294049.13 |
| 结算备付金 | 205647619.88 |
| 存出保证金 | 73886.68 |
| 交易性金融资产 | 2037542053.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2037542053.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 154041821.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140011206.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2538610636.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398092178.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1215.53 |
| 应付管理人报酬 | 458578.2 |
| 应付托管费 | 152859.4 |
| 应付销售服务费 | 90.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156051.43 |
| 负债合计 | 398860973.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2052199733.62 |
| 所有者权益合计 | 2139749662.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2538610636.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8807691.88 |
| 结算备付金 | 1577002378.78 |
| 存出保证金 | 110403.48 |
| 交易性金融资产 | 2012440798.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2012440798.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1934105561.06 |
| 应收证券清算款 | 26015543.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1326368612.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6884850988.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6574109.68 |
| 应付管理人报酬 | 616819.87 |
| 应付托管费 | 205606.61 |
| 应付销售服务费 | 23195.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223920.12 |
| 负债合计 | 7643651.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6727633698.9 |
| 所有者权益合计 | 6877207337.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 6884850988.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201319990.84 |
| 结算备付金 | 126757878.98 |
| 存出保证金 | 176911.82 |
| 交易性金融资产 | 2265399346.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2265399346.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 232500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2826154138.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 660000000.0 |
| 应付证券清算款 | 146303379.62 |
| 应付赎回款 | 17567.36 |
| 应付管理人报酬 | 634669.73 |
| 应付托管费 | 174581.63 |
| 应付销售服务费 | 121.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104403.95 |
| 负债合计 | 807234723.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1994882661.65 |
| 所有者权益合计 | 2018919414.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2826154138.34 |
