名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55873284.1元 |
本期利润 | 63887452.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130584754.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
期末基金资产净值 | 2740909956.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27365931.09元 |
本期利润 | 40914037.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74179254.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
期末基金资产净值 | 2139360434.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49743655.86元 |
本期利润 | 45398770.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137301856.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
期末基金资产净值 | 6231229966.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27566270.31元 |
本期利润 | 25196297.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24033181.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 2018574516.33元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |