财通多利债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
119046463.84元 |
本期利润 |
130625574.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
298323885.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
期末基金资产净值 |
5035044930.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34988978.22元 |
本期利润 |
49015528.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
147823931.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
期末基金资产净值 |
3322142635.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23499679.89元 |
本期利润 |
17180457.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45657618.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
期末基金资产净值 |
1580010226.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0382元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2953098.4元 |
本期利润 |
4380254.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12944476.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
期末基金资产净值 |
729205215.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0288元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27870.24元 |
本期利润 |
81886.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
94531.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
期末基金资产净值 |
25551565.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0072元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.72% |