| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.33% | 572.25 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09% | 1329.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.29% | 1416.30 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 89.96% | 38720.86 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.99% | 425.65 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 81.26% | 34976.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.86% | 1288.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.06% | 34235.18 |
| 金融业 | 0.47% | 211.35 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.35% | 1508.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 91.23% | 41064.66 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.6% | 721.50 |
| 房地产业 | 0.95% | 428.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.56% | 2054.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37% | 618.00 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.41% | 1601.20 |
| 建筑业 | 3.18% | 1493.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.01% | 33337.31 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.14% | 533.17 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 3.0% | 1409.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 89.83% | 42174.91 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.95% | 2323.40 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.15% | 1477.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.15% | 37052.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.53% | 1837.50 |
| 建筑业 | 2.98% | 1549.80 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 91.65% | 47724.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.85% | 1485.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.54% | 799.50 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.67% | 351.14 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.14% | 1112.00 |
| 教育 | 1.54% | 804.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.25% | 2733.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.21% | 1740.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.66% | 898.50 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | 1.51% | 819.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.16% | 1711.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.27% | 2856.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42% | 1856.40 |
| 制造业 | 67.57% | 36629.52 |
| 批发和零售业 | 2.1% | 1139.00 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.66% | 1440.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 90.56% | 49090.67 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.37% | 1779.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.8% | 2002.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.21% | 1165.00 |
| 建筑业 | 4.41% | 2324.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.2% | 631.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56% | 1351.40 |
| 合计 | 90.04% | 47481.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.79% | 2523.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.46% | 771.30 |
| 制造业 | 66.24% | 34931.91 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 3.89% | 2067.24 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.53% | 810.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 89.26% | 47375.75 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.47% | 35280.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5.1% | 2706.70 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07% | 1630.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 7.91% | 4197.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.29% | 682.71 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 47.68% | 27330.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 55.35% | 31723.86 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.02% | 1156.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.91% | 2243.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.73% | 993.39 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
