| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56389414.35元 |
| 本期利润 | -72653979.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113989296.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2169元 |
| 期末基金资产净值 | 411555248.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16436660.01元 |
| 本期利润 | -7525717.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48736925.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 476164696.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11830076.36元 |
| 本期利润 | -41198194.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41128049.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 482203583.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5716508.94元 |
| 本期利润 | 11845704.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5722164.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 524850147.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
