| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26562538.82 |
| 1.利息收入 | 140563.04 |
| 存款利息收入 | 83253.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19454334.33 |
| 股票投资收益 | -12700644.9 |
| 基金投资收益 | -7236925.7 |
| 债券投资收益 | 36131654.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3260250.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6935735.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31906.2 |
| 减：二、费用 | 14411867.2 |
| 1.管理人报酬 | 5683165.52 |
| 2.托管费 | 1323960.82 |
| 3.销售服务费 | 799077.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6255732.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6255732.85 |
| 6.其他费用 | 281387.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12150671.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12150671.62 |
| 一、收入： | 30732793.8 |
| 1.利息收入 | 104276.84 |
| 存款利息收入 | 49276.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15086797.82 |
| 股票投资收益 | -6130886.36 |
| 基金投资收益 | -1953581.01 |
| 债券投资收益 | 21058601.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2112664.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15525120.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16598.88 |
| 减：二、费用 | 8494387.75 |
| 1.管理人报酬 | 3472797.35 |
| 2.托管费 | 809172.39 |
| 3.销售服务费 | 500084.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3521965.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3521965.17 |
| 6.其他费用 | 147526.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22238406.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22238406.05 |
| 一、收入： | -5448536.5 |
| 1.利息收入 | 1258087.06 |
| 存款利息收入 | 307770.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29282236.97 |
| 股票投资收益 | -9163374.72 |
| 基金投资收益 | -4972551.57 |
| 债券投资收益 | 36555826.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6862336.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36003947.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15087.32 |
| 减：二、费用 | 19243952.03 |
| 1.管理人报酬 | 9920053.5 |
| 2.托管费 | 2262362.99 |
| 3.销售服务费 | 1465708.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5199843.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5199843.6 |
| 6.其他费用 | 261815.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24692488.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24692488.53 |
| 一、收入： | 22118227.39 |
| 1.利息收入 | 1052464.24 |
| 存款利息收入 | 262727.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13609629.81 |
| 股票投资收益 | -3571854.03 |
| 基金投资收益 | -4820986.69 |
| 债券投资收益 | 19702910.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2299559.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7456133.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9151646.15 |
| 1.管理人报酬 | 4886608.17 |
| 2.托管费 | 1105302.9 |
| 3.销售服务费 | 715272.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2257214.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2257214.05 |
| 6.其他费用 | 120277.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12966581.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12966581.24 |
