名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.092 | 3.41% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.083 | 3.37% |
国联成长优选混合A | 0.9539 | 1.87% |
国联成长优选混合C | 0.9313 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 1.5597 | 2.35% |
国联日盈C | 1.5597 | 2.32% |
国联日盈A | 1.4941 | 2.10% |
国联现金增利货币C | 0.5145 | 1.91% |
国联现金增利货币A | 0.4489 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 257081.04 |
存出保证金 | 38867.83 |
交易性金融资产 | 136261747.2 |
股票投资 | 128655267.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7606479.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49554.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139017586.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.37 |
应付赎回款 | 229013.38 |
应付管理人报酬 | 140351.54 |
应付托管费 | 23391.95 |
应付销售服务费 | 2846.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250139.51 |
负债合计 | 645743.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180335785.83 |
所有者权益合计 | 138371842.41 |
负债和所有者权益合计 | 139017586.35 |
资产: | |
银行存款 | 19782060.49 |
结算备付金 | 359649.05 |
存出保证金 | 62251.66 |
交易性金融资产 | 164132369.29 |
股票投资 | 154222681.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9909687.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 477855.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184814288.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 911719.96 |
应付赎回款 | 126913.49 |
应付管理人报酬 | 224402.94 |
应付托管费 | 37400.48 |
应付销售服务费 | 3912.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 395304.54 |
负债合计 | 1699654.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199572706.94 |
所有者权益合计 | 183114634.49 |
负债和所有者权益合计 | 184814288.54 |
资产: | |
银行存款 | 1907151.42 |
结算备付金 | 2194053.06 |
存出保证金 | 148637.85 |
交易性金融资产 | 194985774.19 |
股票投资 | 182622484.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12363289.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6580417.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 10175.49 |
应收申购款 | 579.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205826788.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 266606.53 |
应付托管费 | 44434.42 |
应付销售服务费 | 4516.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293312.99 |
负债合计 | 608872.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223550203.83 |
所有者权益合计 | 205217915.97 |
负债和所有者权益合计 | 205826788.93 |
资产: | |
银行存款 | 34980044.46 |
结算备付金 | 825854.08 |
存出保证金 | 35024.67 |
交易性金融资产 | 215308875.13 |
股票投资 | 215308875.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 403531.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 115534.8 |
应收申购款 | 251256.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 251920121.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3462218.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 299251.79 |
应付托管费 | 49875.3 |
应付销售服务费 | 4930.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293957.13 |
负债合计 | 4110233.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221841510.67 |
所有者权益合计 | 247809888.04 |
负债和所有者权益合计 | 251920121.24 |