| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.092 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.083 | 3.37% |
| 国联成长优选混合A | 0.9539 | 1.87% |
| 国联成长优选混合C | 0.9313 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 1.5597 | 2.35% |
| 国联日盈C | 1.5597 | 2.32% |
| 国联日盈A | 1.4941 | 2.10% |
| 国联现金增利货币C | 0.5145 | 1.91% |
| 国联现金增利货币A | 0.4489 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42206098.33元 |
| 本期利润 | -29168005.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40610550.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 134150281.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26825478.76元 |
| 本期利润 | -589320.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23807801.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 177110588.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 425634.29元 |
| 本期利润 | -17949240.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17710697.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 198692986.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3164748.05元 |
| 本期利润 | 25053907.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3172711.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 240058380.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
