名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7982 | 1.29% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7924 | 1.28% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6663 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5011 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.435 | 1.61% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 241.29 | -5044.76 | -2090.78% | 1796.36 | 744.50% | 194.28 | 80.52% |
2023-06-30 | 1057.45 | -2803.25 | -265.10% | 1053.65 | 99.64% | 89.10 | 8.43% |
2022-12-31 | -3301.00 | -3466.01 | 105.00% | 2546.26 | -77.14% | 284.89 | -8.63% |
2022-06-30 | 661.78 | -3077.87 | -465.09% | 1141.96 | 172.56% | 131.25 | 19.83% |