| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30377867.82 |
| 1.利息收入 | 21604.77 |
| 存款利息收入 | 11019.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21417979.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21417979.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8938078.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205.24 |
| 减：二、费用 | 5155001.13 |
| 1.管理人报酬 | 1500615.86 |
| 2.托管费 | 500205.41 |
| 3.销售服务费 | 3.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2833779.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2833779.0 |
| 6.其他费用 | 256661.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25222866.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25222866.69 |
| 一、收入： | 18491495.0 |
| 1.利息收入 | 11896.57 |
| 存款利息收入 | 6429.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10928979.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10928979.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7550463.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.73 |
| 减：二、费用 | 2663572.14 |
| 1.管理人报酬 | 745765.03 |
| 2.托管费 | 248588.41 |
| 3.销售服务费 | 0.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1510053.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1510053.05 |
| 6.其他费用 | 119989.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15827922.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15827922.86 |
| 一、收入： | 2999947.05 |
| 1.利息收入 | 194053.91 |
| 存款利息收入 | 19901.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13426326.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13426326.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10625654.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5221.21 |
| 减：二、费用 | 2867435.2 |
| 1.管理人报酬 | 992416.86 |
| 2.托管费 | 330805.59 |
| 3.销售服务费 | 2924.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1246240.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246240.07 |
| 6.其他费用 | 252198.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132511.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132511.85 |
| 一、收入： | 6103876.24 |
| 1.利息收入 | 7809.25 |
| 存款利息收入 | 4162.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5412853.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5412853.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681065.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2147.86 |
| 减：二、费用 | 1136278.58 |
| 1.管理人报酬 | 305351.03 |
| 2.托管费 | 101783.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 603146.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603146.53 |
| 6.其他费用 | 110243.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4967597.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4967597.66 |
| 一、收入： | 13638376.74 |
| 1.利息收入 | 11456076.57 |
| 存款利息收入 | 11595.92 |
| 债券利息收入 | 11427645.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1628305.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1628305.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3805721.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4884.96 |
| 减：二、费用 | 2202117.58 |
| 1.管理人报酬 | 612998.83 |
| 2.托管费 | 204332.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16078.46 |
| 5.利息支出 | 1103802.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103802.41 |
| 6.其他费用 | 225391.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11436259.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11436259.16 |
