创金合信尊隆纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1136.24元 |
本期利润 |
1117.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1216.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
期末基金资产净值 |
100849.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33.2元 |
本期利润 |
90.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-0.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
期末基金资产净值 |
32.71元 |
期末基金份额净值 |
0.9997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
552535.38元 |
本期利润 |
88124.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
期末基金资产净值 |
29.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.05元 |
本期利润 |
0.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
期末基金资产净值 |
9.82元 |
期末基金份额净值 |
1.037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.03元 |
本期利润 |
0.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
0.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
期末基金资产净值 |
9.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0338元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.55% |