创金合信尊隆纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50034.32 |
| 存出保证金 |
1941.23 |
| 交易性金融资产 |
592641640.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592641640.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999710.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598560642.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100716271.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2950.03 |
| 应付管理人报酬 |
126732.52 |
| 应付托管费 |
42244.18 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
41857.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226176.65 |
| 负债合计 |
101156233.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475439732.51 |
| 所有者权益合计 |
497404408.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
598560642.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2047533.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1698.36 |
| 交易性金融资产 |
623938442.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623938442.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625987674.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130040265.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123482.76 |
| 应付托管费 |
41160.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48693.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114835.52 |
| 负债合计 |
130368437.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473160549.32 |
| 所有者权益合计 |
495619236.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
625987674.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3027052.84 |
| 结算备付金 |
48473.53 |
| 存出保证金 |
11662.79 |
| 交易性金融资产 |
597190544.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597190544.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12002699.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612280546.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118101797.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125874.36 |
| 应付托管费 |
41958.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61960.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220762.33 |
| 负债合计 |
118552352.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473095419.15 |
| 所有者权益合计 |
493728194.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
612280546.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3074785.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116.6 |
| 交易性金融资产 |
239221497.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239221497.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10080861.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252377329.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41901593.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12146.73 |
| 应付管理人报酬 |
51738.78 |
| 应付托管费 |
17246.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22584.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105776.94 |
| 负债合计 |
42111086.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197416161.94 |
| 所有者权益合计 |
210266242.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
252377329.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1761310.56 |
| 结算备付金 |
55051.16 |
| 存出保证金 |
3076.85 |
| 交易性金融资产 |
236998954.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236998954.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3459138.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242277531.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40459428.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51504.16 |
| 应付托管费 |
17168.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32207.16 |
| 应付利息 |
24529.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
40777113.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193834582.57 |
| 所有者权益合计 |
201500418.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
242277531.73 |
