名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 51748700.76 |
1.利息收入 | 153287.82 |
存款利息收入 | 152713.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60274788.53 |
股票投资收益 | -103010.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60366657.34 |
资产支持证券投资收益 | 11141.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8927953.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248577.6 |
减:二、费用 | 24151311.18 |
1.管理人报酬 | 11262900.03 |
2.托管费 | 3754299.98 |
3.销售服务费 | 2357387.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6431660.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6431660.67 |
6.其他费用 | 272866.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27597389.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27597389.58 |
一、收入: | 32645485.04 |
1.利息收入 | 43492.47 |
存款利息收入 | 42918.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20513586.82 |
股票投资收益 | -103010.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20605455.63 |
资产支持证券投资收益 | 11141.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11955006.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133399.58 |
减:二、费用 | 7113198.3 |
1.管理人报酬 | 3033469.61 |
2.托管费 | 1011156.51 |
3.销售服务费 | 731840.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2188167.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2188167.9 |
6.其他费用 | 121495.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25532286.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25532286.74 |
一、收入: | 17240518.23 |
1.利息收入 | 122134.76 |
存款利息收入 | 97863.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33290016.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32726115.79 |
资产支持证券投资收益 | 563900.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16203036.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31403.83 |
减:二、费用 | 11257253.78 |
1.管理人报酬 | 5355390.35 |
2.托管费 | 1785130.21 |
3.销售服务费 | 1461371.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2345649.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2345649.75 |
6.其他费用 | 238937.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5983264.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5983264.45 |
一、收入: | 17190536.21 |
1.利息收入 | 76615.74 |
存款利息收入 | 52344.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16882126.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16466108.8 |
资产支持证券投资收益 | 416017.59 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
223319.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8474.49 |
减:二、费用 | 5792246.28 |
1.管理人报酬 | 2689371.08 |
2.托管费 | 896457.03 |
3.销售服务费 | 804733.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1246614.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1246614.61 |
6.其他费用 | 117887.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11398289.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11398289.93 |
一、收入: | 24565664.57 |
1.利息收入 | 12687565.83 |
存款利息收入 | 37806.63 |
债券利息收入 | 12381144.5 |
资产支持证券利息收入 | 245413.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10133078.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10133078.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1707662.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37357.21 |
减:二、费用 | 5368600.62 |
1.管理人报酬 | 2038469.0 |
2.托管费 | 679489.65 |
3.销售服务费 | 932959.49 |
4.交易费用 | 26929.33 |
5.利息支出 | 1448653.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1448653.62 |
6.其他费用 | 210101.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19197063.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19197063.95 |