| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14774089.24 |
| 存出保证金 | 35077.01 |
| 交易性金融资产 | 3207824400.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3207824400.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1066515.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3235060642.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 366115713.07 |
| 应付证券清算款 | 8357036.48 |
| 应付赎回款 | 5485511.14 |
| 应付管理人报酬 | 1526287.3 |
| 应付托管费 | 508762.43 |
| 应付销售服务费 | 214877.14 |
| 应付税费 | 63643.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117872.84 |
| 负债合计 | 382389704.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2509617593.81 |
| 所有者权益合计 | 2852670938.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3235060642.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1111664.88 |
| 结算备付金 | 5914434.34 |
| 存出保证金 | 24305.31 |
| 交易性金融资产 | 1813577560.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1813577560.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2795202.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4601042.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1828024210.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 218958489.34 |
| 应付证券清算款 | 3130134.87 |
| 应付赎回款 | 5616245.95 |
| 应付管理人报酬 | 726114.18 |
| 应付托管费 | 242038.07 |
| 应付销售服务费 | 207775.02 |
| 应付税费 | 46184.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235537.8 |
| 负债合计 | 229162519.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262115089.83 |
| 所有者权益合计 | 1598861691.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1828024210.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4054241.78 |
| 结算备付金 | 3366082.58 |
| 存出保证金 | 14820.92 |
| 交易性金融资产 | 801471243.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 798768185.18 |
| 资产支持证券投资 | 2703058.1 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107690.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809014078.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39739091.27 |
| 应付证券清算款 | 1827879.08 |
| 应付赎回款 | 10321385.1 |
| 应付管理人报酬 | 418702.67 |
| 应付托管费 | 139567.54 |
| 应付销售服务费 | 95213.25 |
| 应付税费 | 40052.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201839.63 |
| 负债合计 | 52783730.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612199453.05 |
| 所有者权益合计 | 756230348.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 809014078.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1671415.31 |
| 结算备付金 | 3884047.5 |
| 存出保证金 | 22323.46 |
| 交易性金融资产 | 887053317.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 868714328.02 |
| 资产支持证券投资 | 18338989.34 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1663152.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061755.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 895356012.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79013890.4 |
| 应付证券清算款 | 699847.93 |
| 应付赎回款 | 2544302.47 |
| 应付管理人报酬 | 405022.5 |
| 应付托管费 | 135007.5 |
| 应付销售服务费 | 103663.02 |
| 应付税费 | 61643.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240342.07 |
| 负债合计 | 83203719.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654136049.65 |
| 所有者权益合计 | 812152292.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 895356012.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5639331.59 |
| 结算备付金 | 3170665.19 |
| 存出保证金 | 15175.1 |
| 交易性金融资产 | 1088057182.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053021682.64 |
| 资产支持证券投资 | 35035500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11291858.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331071.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1108505284.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3494451.15 |
| 应付赎回款 | 505118.41 |
| 应付管理人报酬 | 357936.75 |
| 应付托管费 | 119312.24 |
| 应付销售服务费 | 116596.1 |
| 应付税费 | 36507.0 |
| 应付利息 | 23692.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263007.45 |
| 负债合计 | 48935323.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864482741.8 |
| 所有者权益合计 | 1059569960.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1108505284.29 |
