| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.2016 | 1.10% |
| 诺德策略精选 | 1.1081 | 0.96% |
| 诺德新盛A | 1.1417 | 0.87% |
| 诺德新盛C | 1.0756 | 0.87% |
| 诺德量化先锋A | 0.6749 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4549 | 1.71% |
| 诺德货币A | 0.3897 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17545285.46 |
| 1.利息收入 | 67076.87 |
| 存款利息收入 | 67076.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22093081.95 |
| 股票投资收益 | -23298575.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205493.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4480719.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1900620.95 |
| 1.管理人报酬 | 1315545.13 |
| 2.托管费 | 219257.53 |
| 3.销售服务费 | 185776.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180041.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19445906.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19445906.41 |
| 一、收入： | -11417653.82 |
| 1.利息收入 | 46321.73 |
| 存款利息收入 | 46321.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11770333.21 |
| 股票投资收益 | -12572195.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801861.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306357.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1184697.71 |
| 1.管理人报酬 | 847657.42 |
| 2.托管费 | 141276.19 |
| 3.销售服务费 | 106462.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89301.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12602351.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12602351.53 |
| 一、收入： | -32102774.9 |
| 1.利息收入 | 580836.25 |
| 存款利息收入 | 569100.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27404986.66 |
| 股票投资收益 | -30389310.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2984324.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5278624.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3749727.25 |
| 1.管理人报酬 | 2818714.1 |
| 2.托管费 | 469785.6 |
| 3.销售服务费 | 299964.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161263.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35852502.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35852502.15 |
| 一、收入： | 5436971.17 |
| 1.利息收入 | 497817.0 |
| 存款利息收入 | 486081.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11357092.78 |
| 股票投资收益 | -13679982.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2322889.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16296246.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1850391.73 |
| 1.管理人报酬 | 1392788.48 |
| 2.托管费 | 232131.38 |
| 3.销售服务费 | 148402.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77069.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3586579.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3586579.44 |
