诺德量化先锋C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8644278.06元 |
| 本期利润 |
-6459485.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13094823.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3598元 |
| 期末基金资产净值 |
24323778.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4571046.3元 |
| 本期利润 |
-3952950.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11126754.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
30633767.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8349211.76元 |
| 本期利润 |
-9754316.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9771470.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1758元 |
| 期末基金资产净值 |
45820515.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3492133.8元 |
| 本期利润 |
838155.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3493610.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
56296145.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
