| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -293108.11 |
| 1.利息收入 | 4229.34 |
| 存款利息收入 | 4229.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173336.52 |
| 股票投资收益 | -1780.33 |
| 基金投资收益 | -190670.52 |
| 债券投资收益 | 214.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18899.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124000.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129682.98 |
| 1.管理人报酬 | 86941.43 |
| 2.托管费 | 21311.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20384.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422791.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422791.09 |
| 一、收入： | 372322.17 |
| 1.利息收入 | 1997.59 |
| 存款利息收入 | 1997.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315402.46 |
| 股票投资收益 | 140885.12 |
| 基金投资收益 | 165766.23 |
| 债券投资收益 | 214.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8536.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54922.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64245.91 |
| 1.管理人报酬 | 42864.33 |
| 2.托管费 | 10238.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10096.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308076.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308076.26 |
| 一、收入： | -1269047.79 |
| 1.利息收入 | 2102.35 |
| 存款利息收入 | 2102.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-549824.79 |
| 股票投资收益 | 303181.48 |
| 基金投资收益 | -932346.23 |
| 债券投资收益 | 41856.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37483.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-721325.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122768.5 |
| 1.管理人报酬 | 81932.07 |
| 2.托管费 | 19532.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659.72 |
| 6.其他费用 | 20406.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1391816.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1391816.29 |
| 一、收入： | -754711.11 |
| 1.利息收入 | 1131.02 |
| 存款利息收入 | 1131.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388113.84 |
| 股票投资收益 | 240100.4 |
| 基金投资收益 | -686238.86 |
| 债券投资收益 | 39334.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18690.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367728.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62609.35 |
| 1.管理人报酬 | 41709.45 |
| 2.托管费 | 9889.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659.72 |
| 6.其他费用 | 10112.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-817320.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-817320.46 |
