| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20148.81 |
| 存出保证金 | 2422.53 |
| 交易性金融资产 | 10288114.94 |
| 股票投资 | 665721.5 |
| 基金投资 | 9622393.44 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403550.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1122.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11777116.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7221.8 |
| 应付托管费 | 1792.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23816.28 |
| 负债合计 | 32830.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13581670.14 |
| 所有者权益合计 | 11744285.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 11777116.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830363.76 |
| 结算备付金 | 15398.35 |
| 存出保证金 | 3336.61 |
| 交易性金融资产 | 11181133.34 |
| 股票投资 | 634603.37 |
| 基金投资 | 10546529.97 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 248934.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 873.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12280040.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57778.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7323.5 |
| 应付托管费 | 1772.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12438.85 |
| 负债合计 | 79313.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13273455.15 |
| 所有者权益合计 | 12200727.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 12280040.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 674904.9 |
| 结算备付金 | 59858.55 |
| 存出保证金 | 2375.62 |
| 交易性金融资产 | 10214059.36 |
| 股票投资 | 1099888.61 |
| 基金投资 | 9114170.75 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 605478.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11556801.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 452881.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6876.86 |
| 应付托管费 | 1693.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23211.52 |
| 负债合计 | 484663.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12384479.87 |
| 所有者权益合计 | 11072137.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 11556801.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184631.37 |
| 结算备付金 | 6170.68 |
| 存出保证金 | 3359.18 |
| 交易性金融资产 | 11248083.67 |
| 股票投资 | 1252085.14 |
| 基金投资 | 9416250.47 |
| 债券投资 | 579748.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 237530.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4098.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11683874.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 232093.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6610.26 |
| 应付托管费 | 1538.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12175.27 |
| 负债合计 | 252416.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12143613.39 |
| 所有者权益合计 | 11431457.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 11683874.62 |
