名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 540304.62 |
1.利息收入 | 17548.76 |
存款利息收入 | 17548.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2613508.34 |
股票投资收益 | 2047272.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20534.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 545701.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2118127.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27374.58 |
减:二、费用 | 772580.01 |
1.管理人报酬 | 560290.33 |
2.托管费 | 93381.7 |
3.销售服务费 | 98785.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20122.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232275.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232275.39 |
一、收入: | 3879360.07 |
1.利息收入 | 9141.2 |
存款利息收入 | 9141.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5496817.85 |
股票投资收益 | 5239497.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19768.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 237551.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1648986.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22387.84 |
减:二、费用 | 555930.32 |
1.管理人报酬 | 378716.11 |
2.托管费 | 63119.38 |
3.销售服务费 | 59494.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54600.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3323429.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3323429.75 |
一、收入: | -3860285.59 |
1.利息收入 | 143552.16 |
存款利息收入 | 32824.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4911038.08 |
股票投资收益 | -4992002.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80964.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
872844.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34356.24 |
减:二、费用 | 1040239.52 |
1.管理人报酬 | 743367.03 |
2.托管费 | 123894.5 |
3.销售服务费 | 142577.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4900525.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4900525.11 |