| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
| 太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
| 太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
| 太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52724480.56 |
| 1.利息收入 | 102089.04 |
| 存款利息收入 | 30928.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48452109.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48452109.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4170204.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.17 |
| 减：二、费用 | 10630090.46 |
| 1.管理人报酬 | 4455046.65 |
| 2.托管费 | 1485015.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4478115.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4478115.18 |
| 6.其他费用 | 211913.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42094390.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42094390.1 |
| 一、收入： | 31104320.2 |
| 1.利息收入 | 64600.31 |
| 存款利息收入 | 13686.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24137336.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24137336.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6902383.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6762644.59 |
| 1.管理人报酬 | 2818313.94 |
| 2.托管费 | 939438.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2902198.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2902198.87 |
| 6.其他费用 | 102693.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24341675.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24341675.61 |
| 一、收入： | 83540822.24 |
| 1.利息收入 | 129376.09 |
| 存款利息收入 | 33577.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90170207.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90170207.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6758761.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17304176.47 |
| 1.管理人报酬 | 8339471.55 |
| 2.托管费 | 2779823.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5993154.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5993154.54 |
| 6.其他费用 | 191726.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66236645.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66236645.77 |
| 一、收入： | 44735094.92 |
| 1.利息收入 | 111392.98 |
| 存款利息收入 | 27578.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42682150.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42682150.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1941551.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8273653.38 |
| 1.管理人报酬 | 4117823.01 |
| 2.托管费 | 1372607.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2661687.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2661687.53 |
| 6.其他费用 | 121535.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36461441.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36461441.54 |
