富国安慧短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1561.08 |
| 交易性金融资产 |
1448269921.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1448269921.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15389433.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464236522.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329574753.68 |
| 应付证券清算款 |
235457.55 |
| 应付赎回款 |
72522.26 |
| 应付管理人报酬 |
140896.72 |
| 应付托管费 |
28179.33 |
| 应付销售服务费 |
100774.88 |
| 应付税费 |
27397.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196954.13 |
| 负债合计 |
330376935.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1088455377.98 |
| 所有者权益合计 |
1133859587.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464236522.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299404.57 |
| 结算备付金 |
460477.47 |
| 存出保证金 |
1390.17 |
| 交易性金融资产 |
178090523.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178090523.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
606.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178852402.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41003688.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
751512.12 |
| 应付管理人报酬 |
29073.75 |
| 应付托管费 |
5814.77 |
| 应付销售服务费 |
19869.69 |
| 应付税费 |
9594.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92645.35 |
| 负债合计 |
41912199.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133364434.91 |
| 所有者权益合计 |
136940203.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
178852402.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255439.02 |
| 结算备付金 |
1390705.37 |
| 存出保证金 |
4706.98 |
| 交易性金融资产 |
325749890.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325749890.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151337.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327552079.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92266198.72 |
| 应付证券清算款 |
13699.73 |
| 应付赎回款 |
410016.44 |
| 应付管理人报酬 |
54607.93 |
| 应付托管费 |
10921.59 |
| 应付销售服务费 |
41153.99 |
| 应付税费 |
19515.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77045.26 |
| 负债合计 |
92893159.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233177917.59 |
| 所有者权益合计 |
234658920.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
327552079.47 |
