| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0156 | 0.11% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0141 | 0.09% |
| 浙商汇金聚泓两年定开… | 1.0052 | 0.07% |
| 浙商汇金聚泓两年定开… | 1.0038 | 0.05% |
| 浙商汇金聚利一年定期… | 1.1235 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3665 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1013.17 | 209.58 | 20.69% | 52.39 | 5.17% | -- | -- | 171.26 | 16.90% |
| 2023-06-30 | 409.03 | 84.70 | 20.71% | 21.17 | 5.18% | -- | -- | 67.51 | 16.51% |
| 2022-12-31 | 662.59 | 175.30 | 26.46% | 43.82 | 6.61% | -- | -- | 129.27 | 19.51% |
| 2022-06-30 | 146.17 | 40.84 | 27.94% | 10.21 | 6.98% | -- | -- | 25.07 | 17.15% |
