永赢稳健增强债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38629268.51元 |
本期利润 |
-27445491.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22034295.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0844元 |
期末基金资产净值 |
244181407.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9355元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6169352.8元 |
本期利润 |
3209076.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8791619.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
期末基金资产净值 |
752024954.61元 |
期末基金份额净值 |
0.9933元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5411093.69元 |
本期利润 |
-19928228.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14204151.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
期末基金资产净值 |
1051215218.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9867元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4430304.76元 |
本期利润 |
5509809.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3599086.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
期末基金资产净值 |
838156357.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0088元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.88% |