永赢稳健增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12544846.33 |
| 存出保证金 |
378795.13 |
| 交易性金融资产 |
677721680.36 |
| 股票投资 |
141917668.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535804011.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7761128.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2538457.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707896610.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88992660.56 |
| 应付证券清算款 |
3079762.17 |
| 应付赎回款 |
194314.62 |
| 应付管理人报酬 |
406867.97 |
| 应付托管费 |
58123.95 |
| 应付销售服务费 |
128149.2 |
| 应付税费 |
28697.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841977.02 |
| 负债合计 |
93730552.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659718865.12 |
| 所有者权益合计 |
614166057.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
707896610.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14190096.34 |
| 结算备付金 |
20193756.44 |
| 存出保证金 |
549589.25 |
| 交易性金融资产 |
1472630584.52 |
| 股票投资 |
286728242.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185902342.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11271.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507575298.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219915736.96 |
| 应付证券清算款 |
5126396.0 |
| 应付赎回款 |
119613.86 |
| 应付管理人报酬 |
767128.58 |
| 应付托管费 |
109589.82 |
| 应付销售服务费 |
192955.91 |
| 应付税费 |
83243.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1519443.46 |
| 负债合计 |
227834108.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291552184.35 |
| 所有者权益合计 |
1279741189.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507575298.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42436118.14 |
| 结算备付金 |
21811386.95 |
| 存出保证金 |
726036.68 |
| 交易性金融资产 |
1989844725.01 |
| 股票投资 |
362234657.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1627610067.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2815161.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1530.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2057634958.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102970931.51 |
| 应付证券清算款 |
7545007.83 |
| 应付赎回款 |
5782719.06 |
| 应付管理人报酬 |
1197059.61 |
| 应付托管费 |
171008.52 |
| 应付销售服务费 |
311728.78 |
| 应付税费 |
90019.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1209127.74 |
| 负债合计 |
119277602.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968182395.48 |
| 所有者权益合计 |
1938357355.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057634958.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39624276.83 |
| 结算备付金 |
4681994.6 |
| 存出保证金 |
779003.69 |
| 交易性金融资产 |
2288566190.88 |
| 股票投资 |
361780988.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1926785202.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510185.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
778845.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2334940497.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339015682.19 |
| 应付证券清算款 |
27951279.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1173474.35 |
| 应付托管费 |
167639.2 |
| 应付销售服务费 |
387969.05 |
| 应付税费 |
132921.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496390.17 |
| 负债合计 |
369325355.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950706061.72 |
| 所有者权益合计 |
1965615142.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2334940497.74 |
