| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107242357.78 |
| 1.利息收入 | 27175.85 |
| 存款利息收入 | 4528.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85353060.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85353060.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21862121.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20354909.17 |
| 1.管理人报酬 | 6194039.49 |
| 2.托管费 | 2064679.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11549047.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11549047.59 |
| 6.其他费用 | 253544.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86887448.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86887448.61 |
| 一、收入： | 60412709.8 |
| 1.利息收入 | 24185.25 |
| 存款利息收入 | 1993.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43822049.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43822049.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16566474.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8261232.57 |
| 1.管理人报酬 | 3059904.04 |
| 2.托管费 | 1019968.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3899081.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899081.2 |
| 6.其他费用 | 124898.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52151477.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52151477.23 |
| 一、收入： | 33581828.5 |
| 1.利息收入 | 1567161.92 |
| 存款利息收入 | 90619.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60044898.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60044898.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28030231.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14767927.31 |
| 1.管理人报酬 | 6098842.58 |
| 2.托管费 | 2032947.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6169331.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6169331.19 |
| 6.其他费用 | 245864.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18813901.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18813901.19 |
| 一、收入： | 30573649.58 |
| 1.利息收入 | 1556515.86 |
| 存款利息收入 | 84868.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29178732.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29178732.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161598.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6467610.55 |
| 1.管理人报酬 | 3008715.94 |
| 2.托管费 | 1002905.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2255009.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2255009.37 |
| 6.其他费用 | 117252.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24106039.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24106039.03 |
