长城信利一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1485.67 |
| 交易性金融资产 |
2767746022.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2767746022.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2768731373.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
717314751.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520370.2 |
| 应付托管费 |
173456.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
220108.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279625.89 |
| 负债合计 |
718508312.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2050223061.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2768731373.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8489663.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5555.55 |
| 交易性金融资产 |
2873467568.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2873467568.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2881962787.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800049442.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512466.56 |
| 应付托管费 |
170822.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233194.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184803.82 |
| 负债合计 |
801150729.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2080812057.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2881962787.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3650525.3 |
| 结算备付金 |
93131.52 |
| 存出保证金 |
25712.96 |
| 交易性金融资产 |
2227245519.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2227245519.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2231014889.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201189794.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516031.87 |
| 应付托管费 |
172010.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207542.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268928.89 |
| 负债合计 |
202354308.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2028660580.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2231014889.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1066432.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61485.16 |
| 交易性金融资产 |
2364864887.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2364864887.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2365992804.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331079426.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501132.6 |
| 应付托管费 |
167044.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149112.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143371.02 |
| 负债合计 |
332040086.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2033952718.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2365992804.64 |
