名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -99496214.82 |
1.利息收入 | 234325.53 |
存款利息收入 | 234325.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101915694.53 |
股票投资收益 | -105010149.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74333.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3020121.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2134847.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50307.1 |
减:二、费用 | 8586113.67 |
1.管理人报酬 | 6747631.91 |
2.托管费 | 1124605.36 |
3.销售服务费 | 543861.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108082328.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108082328.49 |
一、收入: | -39027864.1 |
1.利息收入 | 140623.66 |
存款利息收入 | 140623.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42048730.79 |
股票投资收益 | -44351456.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2302726.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2851194.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29048.69 |
减:二、费用 | 4925948.1 |
1.管理人报酬 | 3892271.1 |
2.托管费 | 648711.88 |
3.销售服务费 | 290730.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94234.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43953812.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43953812.2 |
一、收入: | -141617172.54 |
1.利息收入 | 1038611.52 |
存款利息收入 | 291097.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125156801.04 |
股票投资收益 | -128515122.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 793083.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2565237.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17771755.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272772.14 |
减:二、费用 | 12187611.74 |
1.管理人报酬 | 9690552.24 |
2.托管费 | 1615092.04 |
3.销售服务费 | 691093.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-153804784.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-153804784.28 |
一、收入: | -77307357.24 |
1.利息收入 | 920502.16 |
存款利息收入 | 172987.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99152797.71 |
股票投资收益 | -102000601.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 781692.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2066111.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20716512.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208425.58 |
减:二、费用 | 6250437.58 |
1.管理人报酬 | 4969903.31 |
2.托管费 | 828317.2 |
3.销售服务费 | 357123.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83557794.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83557794.82 |