长信先进装备三个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84605650.92元 |
| 本期利润 |
-83226965.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164571966.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3503元 |
| 期末基金资产净值 |
305229887.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36018155.22元 |
| 本期利润 |
-33940334.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129956662.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
383670070.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106256563.22元 |
| 本期利润 |
-120255332.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102844198.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
437252778.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81502652.64元 |
| 本期利润 |
-65122535.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78201605.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
525195970.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.89% |
