长信先进装备三个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
382415908.48 |
| 股票投资 |
373241047.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9174861.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8405.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400307867.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1187632.72 |
| 应付管理人报酬 |
406952.24 |
| 应付托管费 |
67825.37 |
| 应付销售服务费 |
39638.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171119.61 |
| 负债合计 |
1873168.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614765452.23 |
| 所有者权益合计 |
398434699.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
400307867.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6121548.5 |
| 结算备付金 |
24155766.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467297892.33 |
| 股票投资 |
467297892.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10970.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497586178.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336143.63 |
| 应付管理人报酬 |
582407.39 |
| 应付托管费 |
97067.93 |
| 应付销售服务费 |
44115.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94712.54 |
| 负债合计 |
1154447.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665782719.58 |
| 所有者权益合计 |
496431730.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
497586178.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3856834.12 |
| 结算备付金 |
30750194.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
524257306.86 |
| 股票投资 |
524257306.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40158.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558904493.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259796.64 |
| 应付管理人报酬 |
709868.95 |
| 应付托管费 |
118311.48 |
| 应付销售服务费 |
50748.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190350.48 |
| 负债合计 |
1329076.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689530892.39 |
| 所有者权益合计 |
557575417.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
558904493.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7452924.77 |
| 结算备付金 |
15792850.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
645258337.0 |
| 股票投资 |
626134845.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19123491.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712970.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669217082.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
853479.25 |
| 应付管理人报酬 |
778979.92 |
| 应付托管费 |
129830.01 |
| 应付销售服务费 |
55515.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95244.36 |
| 负债合计 |
1913048.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732842396.84 |
| 所有者权益合计 |
667304033.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
669217082.31 |
