| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -190325137.43 |
| 1.利息收入 | 238187.48 |
| 存款利息收入 | 238187.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179571998.72 |
| 股票投资收益 | -188788203.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29555.35 |
| 股利收益 | 9245760.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11218556.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227230.07 |
| 减：二、费用 | 13922241.83 |
| 1.管理人报酬 | 10525249.47 |
| 2.托管费 | 1754208.26 |
| 3.销售服务费 | 1455360.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185607.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204247379.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204247379.26 |
| 一、收入： | -139316878.29 |
| 1.利息收入 | 192587.35 |
| 存款利息收入 | 192587.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140034173.78 |
| 股票投资收益 | -148040556.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29555.35 |
| 股利收益 | 8035938.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387903.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136804.98 |
| 减：二、费用 | 11275416.48 |
| 1.管理人报酬 | 8747015.51 |
| 2.托管费 | 1457835.92 |
| 3.销售服务费 | 975277.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93471.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150592294.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150592294.77 |
| 一、收入： | -244290925.22 |
| 1.利息收入 | 332621.14 |
| 存款利息收入 | 332621.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134555502.35 |
| 股票投资收益 | -155958316.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1210945.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20191867.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110068044.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24805720.99 |
| 1.管理人报酬 | 19259212.08 |
| 2.托管费 | 3209868.59 |
| 3.销售服务费 | 2147527.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189110.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269096646.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269096646.21 |
| 一、收入： | -92032880.84 |
| 1.利息收入 | 167189.05 |
| 存款利息收入 | 167189.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69705300.84 |
| 股票投资收益 | -81593028.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1210945.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10676781.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22494769.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12507464.96 |
| 1.管理人报酬 | 9710366.73 |
| 2.托管费 | 1618394.4 |
| 3.销售服务费 | 1084469.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94232.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104540345.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104540345.8 |
| 一、收入： | 183233088.58 |
| 1.利息收入 | 256912.69 |
| 存款利息收入 | 256401.66 |
| 债券利息收入 | 511.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213918531.64 |
| 股票投资收益 | 208051545.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566606.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5300379.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31151798.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209442.84 |
| 减：二、费用 | 21201812.23 |
| 1.管理人报酬 | 12947156.38 |
| 2.托管费 | 2157859.43 |
| 3.销售服务费 | 211238.25 |
| 4.交易费用 | 5702040.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183517.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162031276.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162031276.35 |
