富国融享18个月定期开放混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-52295668.46元 |
本期利润 |
-53139762.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3548元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7357333.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0705元 |
期末基金资产净值 |
100995923.9元 |
期末基金份额净值 |
0.9682元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-42.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34453084.66元 |
本期利润 |
-30930138.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1611元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14932600.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
期末基金资产净值 |
197155862.61元 |
期末基金份额净值 |
1.1734元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34951296.42元 |
本期利润 |
-58064581.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3017元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52140694.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2709元 |
期末基金资产净值 |
256446564.27元 |
期末基金份额净值 |
1.3323元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18045365.3元 |
本期利润 |
-22841210.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1187元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69046626.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3587元 |
期末基金资产净值 |
291669934.85元 |
期末基金份额净值 |
1.5153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-907600.52元 |
本期利润 |
-7372702.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87091991.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4525元 |
期末基金资产净值 |
314511145.48元 |
期末基金份额净值 |
1.634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |