| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13483164.16 |
| 1.利息收入 | 68342.06 |
| 存款利息收入 | 68342.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10569760.36 |
| 股票投资收益 | 9370087.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83335.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116336.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2845061.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3767564.07 |
| 1.管理人报酬 | 2935462.02 |
| 2.托管费 | 489243.64 |
| 3.销售服务费 | 144243.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198615.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9715600.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9715600.09 |
| 一、收入： | 34449645.49 |
| 1.利息收入 | 44483.52 |
| 存款利息收入 | 44483.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20415550.03 |
| 股票投资收益 | 19545737.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83038.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786773.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13989611.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2536475.55 |
| 1.管理人报酬 | 2015973.85 |
| 2.托管费 | 335995.63 |
| 3.销售服务费 | 85995.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98510.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31913169.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31913169.94 |
| 一、收入： | 23720492.76 |
| 1.利息收入 | 280847.36 |
| 存款利息收入 | 280847.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30371818.35 |
| 股票投资收益 | 28154260.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97689.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2119868.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6932172.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5738621.31 |
| 1.管理人报酬 | 4635964.93 |
| 2.托管费 | 772660.78 |
| 3.销售服务费 | 160232.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169762.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17981871.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17981871.45 |
| 一、收入： | 44634822.0 |
| 1.利息收入 | 174031.22 |
| 存款利息收入 | 174031.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15086840.4 |
| 股票投资收益 | 13575600.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1511240.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29373950.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2141061.5 |
| 1.管理人报酬 | 1729204.65 |
| 2.托管费 | 288200.81 |
| 3.销售服务费 | 59384.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64271.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42493760.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42493760.5 |
