华安景气驱动一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354100.48元 |
| 本期利润 |
-102893.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-458116.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
17943564.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1825276.93元 |
| 本期利润 |
2817110.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2561242.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
22318019.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1990173.51元 |
| 本期利润 |
1366511.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1516555.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
32827723.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072716.41元 |
| 本期利润 |
3594366.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074631.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
33517246.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
