华安景气驱动一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
139140.76 |
存出保证金 |
19542.38 |
交易性金融资产 |
121669301.5 |
股票投资 |
121669301.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152490.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13188.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134545365.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
95222.74 |
应付赎回款 |
3140.36 |
应付管理人报酬 |
138395.89 |
应付托管费 |
23065.99 |
应付销售服务费 |
9178.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
411732.25 |
负债合计 |
680735.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
135978519.48 |
所有者权益合计 |
133864630.06 |
负债和所有者权益合计 |
134545365.31 |
资产: |
银行存款 |
14225127.82 |
结算备付金 |
387976.44 |
存出保证金 |
74041.89 |
交易性金融资产 |
156510145.21 |
股票投资 |
156510145.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3758277.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102193.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175057762.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
980290.1 |
应付赎回款 |
803165.67 |
应付管理人报酬 |
229849.44 |
应付托管费 |
38308.24 |
应付销售服务费 |
12101.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
893449.6 |
负债合计 |
2957164.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
151294025.15 |
所有者权益合计 |
172100598.45 |
负债和所有者权益合计 |
175057762.78 |
资产: |
银行存款 |
22639664.9 |
结算备付金 |
842774.06 |
存出保证金 |
101022.08 |
交易性金融资产 |
352545241.88 |
股票投资 |
352116414.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
428827.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23151.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
376151854.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
484026.01 |
应付托管费 |
80670.98 |
应付销售服务费 |
16932.09 |
应付税费 |
2.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
975752.85 |
负债合计 |
1557384.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
355659832.4 |
所有者权益合计 |
374594470.32 |
负债和所有者权益合计 |
376151854.68 |
资产: |
银行存款 |
119630525.91 |
结算备付金 |
227994.98 |
存出保证金 |
82028.87 |
交易性金融资产 |
266482939.18 |
股票投资 |
266482939.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4895321.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
178982.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
391497792.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
446972.71 |
应付托管费 |
74495.49 |
应付销售服务费 |
15349.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
834705.05 |
负债合计 |
1371522.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
347577714.02 |
所有者权益合计 |
390126270.73 |
负债和所有者权益合计 |
391497792.99 |