| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 372339.23 |
| 存出保证金 | 93674.56 |
| 交易性金融资产 | 88970042.93 |
| 股票投资 | 88970042.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2759.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98461452.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 957856.39 |
| 应付赎回款 | 171936.12 |
| 应付管理人报酬 | 100339.27 |
| 应付托管费 | 8361.57 |
| 应付销售服务费 | 2312.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224977.45 |
| 负债合计 | 1465783.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142081026.81 |
| 所有者权益合计 | 96995668.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 98461452.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16860918.39 |
| 结算备付金 | 540208.58 |
| 存出保证金 | 197813.2 |
| 交易性金融资产 | 127988572.08 |
| 股票投资 | 127988572.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2255.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145589768.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4591587.99 |
| 应付赎回款 | 14142.97 |
| 应付管理人报酬 | 174162.89 |
| 应付托管费 | 11610.86 |
| 应付销售服务费 | 3206.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335068.75 |
| 负债合计 | 5129779.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160859862.71 |
| 所有者权益合计 | 140459988.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 145589768.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25456299.36 |
| 结算备付金 | 136532.91 |
| 存出保证金 | 68917.72 |
| 交易性金融资产 | 146986522.73 |
| 股票投资 | 146986522.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34170.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172682443.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85308.22 |
| 应付管理人报酬 | 226782.68 |
| 应付托管费 | 15118.86 |
| 应付销售服务费 | 4760.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233006.03 |
| 负债合计 | 564976.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185222870.43 |
| 所有者权益合计 | 172117466.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 172682443.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20838648.5 |
| 结算备付金 | 5017.96 |
| 存出保证金 | 91694.49 |
| 交易性金融资产 | 197380154.87 |
| 股票投资 | 186317824.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11062330.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5420785.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37818.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223774119.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6495205.21 |
| 应付赎回款 | 467256.53 |
| 应付管理人报酬 | 260354.91 |
| 应付托管费 | 17357.0 |
| 应付销售服务费 | 5108.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160897.76 |
| 负债合计 | 7406180.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224255899.3 |
| 所有者权益合计 | 216367939.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 223774119.94 |
